有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 256,377 | -138,278 |
減価償却費 | 707,263 | 757,985 |
減損損失 | - | 53,653 |
のれん償却額 | 3,658 | 3,658 |
負ののれん発生益 | - | -195,957 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -62,367 | -631 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,206 | 4,425 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -24 | 6,709 |
受取利息及び受取配当金 | -27,840 | -21,871 |
支払利息 | 26,533 | 30,942 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,058 | 13,372 |
有価証券評価損益(△は益) | -1,550 | - |
有価証券売却損益(△は益) | - | 535 |
補助金収入 | -131,985 | -112,883 |
受取保険金 | -967 | -1,025 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 33,680 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -17,099 | 9,822 |
固定資産除却損 | 18,031 | 33,978 |
保険解約損益(△は益) | -44,109 | -16,968 |
売上債権の増減額(△は増加) | 535,801 | -152,968 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,724 | 35,021 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -196,153 | 43,237 |
その他 | -107,511 | 78,109 |
小計 | 999,314 | 430,868 |
利息及び配当金の受取額 | 26,066 | 24,480 |
利息の支払額 | -24,485 | -20,029 |
補助金の受取額 | - | 107,144 |
法人税等の支払額 | -195,527 | -61,262 |
法人税等の還付額 | - | 82,540 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 805,368 | 563,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | - | 3,150 |
有形固定資産の取得による支出 | -965,471 | -735,064 |
有形固定資産の売却による収入 | 74,860 | 4,328 |
有形固定資産の除却による支出 | -8,187 | -2,125 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,471 | -17,946 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,054 | -15,901 |
定期預金の増減額(△は増加) | -633,600 | 494,280 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -205,687 |
関係会社株式の取得による支出 | -5,303 | - |
保険積立金の解約による収入 | 55,832 | 36,927 |
預り保証金の返還による支出 | -54,124 | -3,096 |
補助金の受取額 | 131,985 | 5,739 |
その他 | 744 | 1,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,424,789 | -434,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -184,481 | -63,434 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,360,000 |
長期借入金の返済による支出 | -286,732 | -322,572 |
自己株式の取得による支出 | - | -22 |
リース債務の返済による支出 | -716 | -39,731 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 222,686 | 175,671 |
配当金の支払額 | -132,178 | -132,627 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 70,184 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -9,396 | -33,359 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -58,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,633 | 885,924 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,835 | -48,357 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -808,219 | 967,266 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,709,636 | 2,676,903 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 154,405 | - |