訂正有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 981,140 | 256,377 |
| 減価償却費 | 679,457 | 707,263 |
| のれん償却額 | － | 3,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,022 | -62,367 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,345 | -8,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,672 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,374 | -27,840 |
| 支払利息 | 24,417 | 26,533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,759 | 4,058 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -1,550 |
| 補助金収入 | -20,883 | -131,985 |
| 受取保険金 | -4,717 | -967 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,680 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,048 | -17,099 |
| 固定資産除却損 | 7,603 | 18,031 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,938 | -44,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,171 | 535,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,245 | 11,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,171 | -196,153 |
| その他 | 2,972 | -107,511 |
| 小計 | 1,652,629 | 999,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,356 | 26,066 |
| 利息の支払額 | -26,829 | -24,485 |
| 法人税等の支払額 | -257,833 | -195,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,387,322 | 805,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,939 | -965,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,908 | 74,860 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,370 | -8,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,034 | -6,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,031 | -15,054 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -221,910 | -633,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -114,000 | -5,303 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,361 | 55,832 |
| 預り保証金の返還による支出 | -133,711 | -54,124 |
| 補助金の受取額 | 20,883 | 131,985 |
| その他 | 25 | 744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,818 | -1,424,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,094 | -184,481 |
| 長期借入れによる収入 | 128,064 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,281 | -286,732 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -934 | -716 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 222,686 |
| 配当金の支払額 | -125,140 | -132,178 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 17,355 | 70,184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,342 | -9,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,184 | -220,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,526 | 31,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,792 | -808,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,363,449 | 1,709,636 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 154,405 |