有価証券報告書-第36期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,046,889 | 981,140 |
減価償却費 | 723,999 | 679,457 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,149 | 3,022 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,197 | -2,345 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,773 | -12,672 |
受取利息及び受取配当金 | -15,681 | -20,374 |
支払利息 | 24,935 | 24,417 |
持分法による投資損益(△は益) | 8,675 | -26,759 |
補助金収入 | -18,898 | -20,883 |
受取保険金 | - | -4,717 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -25,457 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1,746 | -1,048 |
固定資産除却損 | 156 | 7,603 |
保険解約損益(△は益) | -27,857 | -2,938 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,494 | 255,171 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,794 | -93,245 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 182,539 | -116,171 |
その他 | -76,713 | 2,972 |
小計 | 1,854,009 | 1,652,629 |
利息及び配当金の受取額 | 15,687 | 19,356 |
利息の支払額 | -24,335 | -26,829 |
法人税等の支払額 | -393,908 | -257,833 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,451,453 | 1,387,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -810,261 | -414,939 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,689 | 2,908 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -5,370 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,969 | -36,034 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,621 | -14,031 |
投資有価証券の売却による収入 | 38,353 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | - | -221,910 |
関係会社株式の取得による支出 | -30,592 | -114,000 |
保険積立金の解約による収入 | 67,062 | 4,361 |
預り保証金の返還による支出 | -375,891 | -133,711 |
預り保証金の受入による収入 | 37,812 | - |
補助金の受取額 | 18,898 | 20,883 |
その他 | -691 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,212 | -911,818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -121,751 | 5,094 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 128,064 |
長期借入金の返済による支出 | -193,734 | -164,281 |
自己株式の取得による支出 | -60 | |
リース債務の返済による支出 | -1,338 | -934 |
配当金の支払額 | -115,160 | -125,140 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 17,355 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,898 | -9,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,942 | -149,184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,117 | -34,526 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 201,414 | 291,792 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,071,657 | 2,363,449 |