有価証券報告書-第35期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,043,969 | 1,046,889 |
| 減価償却費 | 684,036 | 723,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,391 | -7,149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,050 | -1,197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,566 | -1,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,693 | -15,681 |
| 支払利息 | 32,578 | 24,935 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,215 | 8,675 |
| 補助金収入 | -171,427 | -18,898 |
| 為替差損益（△は益） | -1,106 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,457 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,329 | -1,746 |
| 固定資産除却損 | 162 | 156 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -27,857 |
| 固定資産圧縮損 | 97,401 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448,901 | 21,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,279 | 21,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,088 | 182,539 |
| その他 | 236,690 | -76,713 |
| 小計 | 1,572,837 | 1,854,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,690 | 15,687 |
| 利息の支払額 | -34,720 | -24,335 |
| 法人税等の支払額 | -103,236 | -393,908 |
| 法人税等の還付額 | 38,632 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,486,202 | 1,451,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -799,081 | -810,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,432 | 7,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,839 | -1,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,215 | -12,621 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,353 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -42,702 | -30,592 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 67,062 |
| 預り保証金の返還による支出 | -288,431 | -375,891 |
| 預り保証金の受入による収入 | 427,500 | 37,812 |
| 補助金の受取額 | 171,427 | 18,898 |
| その他 | 3,362 | -691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,549 | -1,062,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,924 | -121,751 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,320 | -193,734 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -1,037 | -1,338 |
| 配当金の支払額 | -96,927 | -115,160 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 57,066 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,889 | -2,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,182 | -234,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,835 | 47,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,636 | 201,414 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,757 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,870,242 | 2,071,657 |