有価証券報告書-第34期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,074 | 1,043,969 |
| 減価償却費 | 621,272 | 684,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,264 | 17,391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 2,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168 | -10,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,499 | -12,693 |
| 支払利息 | 52,361 | 32,578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,282 | 17,215 |
| 補助金収入 | － | -171,427 |
| 為替差損益（△は益） | 9,228 | -1,106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,158 | -2,329 |
| 固定資産除却損 | 3,911 | 162 |
| 保険解約損益（△は益） | -9,397 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 97,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,912 | -448,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,892 | 36,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,242 | 52,088 |
| その他 | 49,446 | 236,690 |
| 小計 | 1,164,487 | 1,572,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,212 | 12,690 |
| 利息の支払額 | -55,459 | -34,720 |
| 法人税等の支払額 | -237,320 | -103,236 |
| 法人税等の還付額 | － | 38,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885,919 | 1,486,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,130,830 | -799,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,207 | 4,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,815 | -9,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,571 | -12,215 |
| 短期貸付けによる支出 | -68,982 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23,768 | -42,702 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,170 | － |
| 補助金の受取額 | － | 171,427 |
| 預り保証金の返還による支出 | -79,373 | -288,431 |
| 預り保証金の受入による収入 | 488,106 | 427,500 |
| その他 | -914 | 3,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,771 | -545,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,232 | 15,924 |
| 長期借入れによる収入 | 421,487 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,993 | -259,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| リース債務の返済による支出 | -822 | -1,037 |
| 配当金の支払額 | -93,317 | -96,927 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 57,066 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,285 | -2,889 |
| その他 | -4,156 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,646 | -287,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,154 | -12,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,639 | 640,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,206,848 | 1,870,242 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 22,757 |