四半期報告書-第38期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 40,792 | -268,086 |
| 減価償却費 | 338,357 | 361,215 |
| のれん償却額 | 1,829 | 1,829 |
| 負ののれん発生益 | － | -195,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,554 | 71,337 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,697 | -1,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,547 | 4,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,571 | -12,552 |
| 支払利息 | 13,078 | 14,395 |
| 為替差損益（△は益） | － | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,048 | 21,512 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -385 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 535 |
| 補助金収入 | － | -55,166 |
| 受取保険金 | -967 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,641 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,769 | -269 |
| 固定資産除却損 | 612 | 6,955 |
| 保険解約損益（△は益） | -7,217 | -16,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482,589 | 487,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,799 | 18,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,504 | -281,988 |
| その他 | -31,174 | 31,125 |
| 小計 | 609,871 | 186,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,206 | 15,194 |
| 利息の支払額 | -12,964 | -7,169 |
| 補助金の受取額 | － | 55,166 |
| 法人税等の支払額 | -80,506 | -18,259 |
| 法人税等の還付額 | － | 60,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,607 | 291,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416,639 | -437,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,458 | 472 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,592 | -17,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,994 | -7,420 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -349,000 | 478,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -205,687 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,940 | 36,927 |
| 預り保証金の返還による支出 | -38,030 | -3,096 |
| その他 | 206 | -2,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,651 | -157,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,293 | -8,506 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,852 | -168,319 |
| リース債務の返済による支出 | -350 | -363 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 175,671 |
| 配当金の支払額 | -66,579 | -66,324 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 70,184 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,396 | -33,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,700 | 768,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,565 | -50,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,178 | 852,901 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,405 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,709,636 | 2,562,537 |