四半期報告書-第37期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541,425 | 40,792 |
| 減価償却費 | 329,413 | 338,357 |
| のれん償却額 | － | 1,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,229 | 42,554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,632 | -9,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,351 | -4,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,611 | -12,571 |
| 支払利息 | 10,837 | 13,078 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,342 | 4,048 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -385 |
| 補助金収入 | -20,883 | － |
| 受取保険金 | － | -967 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,641 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,053 | -11,769 |
| 固定資産除却損 | 5,579 | 612 |
| 保険解約損益（△は益） | -938 | -7,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,613 | 482,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,242 | -51,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,290 | -209,504 |
| その他 | 30,072 | -31,174 |
| 小計 | 859,825 | 609,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,206 | 12,206 |
| 利息の支払額 | -12,822 | -12,964 |
| 法人税等の支払額 | -104,642 | -80,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,567 | 528,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,104 | -416,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,886 | 59,458 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,070 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,736 | -3,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,372 | -7,994 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -349,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -114,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,291 | 18,940 |
| 預り保証金の返還による支出 | -70,563 | -38,030 |
| 補助金の受取額 | 20,883 | － |
| その他 | 697 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,088 | -736,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,733 | 53,293 |
| 長期借入れによる収入 | 127,075 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,723 | -152,852 |
| リース債務の返済による支出 | -527 | -350 |
| 配当金の支払額 | -61,189 | -66,579 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 17,355 | 70,184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,342 | -9,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,381 | -5,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,377 | 4,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,482 | -209,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,363,449 | 2,308,677 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 154,405 |