四半期報告書-第36期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 507,480 | 541,425 |
減価償却費 | 348,213 | 329,413 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,228 | 48,229 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,830 | -7,632 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,413 | -18,351 |
受取利息及び受取配当金 | -8,053 | -10,611 |
支払利息 | 11,924 | 10,837 |
持分法による投資損益(△は益) | 12,044 | -5,342 |
補助金収入 | - | -20,883 |
固定資産売却損益(△は益) | 341 | -1,053 |
固定資産除却損 | 124 | 5,579 |
保険解約損益(△は益) | - | -938 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,407 | 94,613 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,408 | -60,242 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 228,771 | -75,290 |
その他 | -105,667 | 30,072 |
小計 | 1,020,162 | 859,825 |
利息及び配当金の受取額 | 8,049 | 10,206 |
利息の支払額 | -14,434 | -12,822 |
法人税等の支払額 | -226,220 | -104,642 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,556 | 752,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -413,933 | -254,104 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,841 | 2,886 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -5,070 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,094 | -11,736 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,367 | -7,372 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -114,000 |
保険積立金の解約による収入 | - | 2,291 |
預り保証金の返還による支出 | -258,410 | -70,563 |
預り保証金の受入による収入 | 37,812 | - |
補助金の受取額 | - | 20,883 |
その他 | 131 | 697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,020 | -436,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -148,983 | 4,733 |
長期借入れによる収入 | - | 127,075 |
長期借入金の返済による支出 | -112,509 | -67,723 |
リース債務の返済による支出 | -602 | -527 |
自己株式の取得による支出 | -60 | - |
配当金の支払額 | -61,114 | -61,189 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 17,355 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,898 | -9,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,168 | 10,381 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | -52,377 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -178,756 | 274,482 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,691,485 | 2,346,140 |