四半期報告書-第35期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 291,866 | 507,480 |
減価償却費 | 327,527 | 348,213 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,356 | 30,228 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,800 | -8,830 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10,505 | -7,413 |
受取利息及び受取配当金 | -6,843 | -8,053 |
支払利息 | 18,240 | 11,924 |
為替差損益(△は益) | -1,106 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 11,807 | 12,044 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,480 | 341 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 23,025 | - |
固定資産除却損 | 34 | 124 |
売上債権の増減額(△は増加) | -159,477 | 13,407 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,254 | -2,408 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 78,885 | 228,771 |
その他 | 96,543 | -105,667 |
小計 | 709,330 | 1,020,162 |
利息及び配当金の受取額 | 6,838 | 8,049 |
利息の支払額 | -21,226 | -14,434 |
法人税等の支払額 | -36,576 | -226,220 |
法人税等の還付額 | 38,632 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,998 | 787,556 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -338,311 | -413,933 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,553 | 1,841 |
無形固定資産の取得による支出 | -306 | -1,094 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,387 | -6,367 |
関係会社株式の取得による支出 | -43,214 | - |
預り保証金の返還による支出 | -112,834 | -258,410 |
預り保証金の受入による収入 | 427,500 | 37,812 |
その他 | 754 | 131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,246 | -640,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,234 | -148,983 |
長期借入金の返済による支出 | -120,245 | -112,509 |
リース債務の返済による支出 | -520 | -602 |
自己株式の取得による支出 | - | -60 |
配当金の支払額 | -48,488 | -61,114 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 28,107 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,889 | -2,898 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,270 | -326,168 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,194 | -124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 393,286 | -178,756 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,757 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622,892 | 1,691,485 |