四半期報告書-第34期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 249,057 | 291,866 |
減価償却費 | 271,477 | 327,527 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 42,807 | 29,356 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,500 | -7,800 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,697 | -10,505 |
受取利息及び受取配当金 | -6,969 | -6,843 |
支払利息 | 27,746 | 18,240 |
為替差損益(△は益) | 532 | -1,106 |
持分法による投資損益(△は益) | 16,583 | 11,807 |
固定資産売却損益(△は益) | 9,584 | -2,480 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 23,025 |
固定資産除却損 | 3,490 | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,228 | -159,477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,876 | 20,254 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,224 | 78,885 |
その他 | -88,072 | 96,543 |
小計 | 541,307 | 709,330 |
利息及び配当金の受取額 | 6,964 | 6,838 |
利息の支払額 | -28,658 | -21,226 |
法人税等の支払額 | -122,895 | -36,576 |
法人税等の還付額 | - | 38,632 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,717 | 696,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -481,171 | -338,311 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,062 | 4,553 |
無形固定資産の取得による支出 | -692 | -306 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,682 | -6,387 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -43,214 |
預り保証金の返還による支出 | - | -112,834 |
預り保証金の受入による収入 | 325,404 | 427,500 |
その他 | -154 | 754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,233 | -68,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -935 | -2,234 |
長期借入れによる収入 | 121,610 | - |
長期借入金の返済による支出 | -137,343 | -120,245 |
リース債務の返済による支出 | -283 | -520 |
自己株式の取得による支出 | -34 | - |
配当金の支払額 | -46,630 | -48,488 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 28,107 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,285 | -2,889 |
その他 | -4,180 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,082 | -146,270 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 945 | -89,194 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 168,348 | 393,286 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 22,757 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,316,557 | 1,622,892 |