四半期報告書-第33期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 251,167 | 249,057 |
減価償却費 | 230,300 | 271,477 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38,382 | 42,807 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,900 | -7,500 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,652 | 4,697 |
受取利息及び受取配当金 | -8,601 | -6,969 |
支払利息 | 25,990 | 27,746 |
為替差損益(△は益) | -2,102 | 532 |
持分法による投資損益(△は益) | 19,486 | 16,583 |
固定資産売却損益(△は益) | -918 | 9,584 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 332 | - |
固定資産除却損 | 8,372 | 3,490 |
売上債権の増減額(△は増加) | -137,329 | -1,228 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -51,926 | 9,876 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 75,653 | 9,224 |
その他 | 7,682 | -88,072 |
小計 | 446,939 | 541,307 |
利息及び配当金の受取額 | 8,602 | 6,964 |
利息の支払額 | -18,511 | -28,658 |
法人税等の支払額 | -96,608 | -122,895 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,421 | 396,717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -604,874 | -481,171 |
有形固定資産の売却による収入 | 57,236 | 5,062 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,365 | -692 |
投資有価証券の取得による支出 | -18,824 | -6,682 |
投資有価証券の売却による収入 | 17,736 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -30,261 | - |
預り保証金の受入による収入 | - | 325,404 |
その他 | -9,102 | -154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,456 | -158,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 116,672 | -935 |
長期借入れによる収入 | 27,905 | 121,610 |
長期借入金の返済による支出 | -38,351 | -137,343 |
リース債務の返済による支出 | -3,166 | -283 |
自己株式の取得による支出 | - | -34 |
配当金の支払額 | -38,334 | -46,630 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,880 | -3,285 |
その他 | -6,868 | -4,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,976 | -71,082 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,835 | 945 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -213,894 | 168,348 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,743 | 1,316,557 |