カネミツ（7208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,377 | 251,167 |
| 減価償却費 | 197,870 | 230,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,327 | 38,382 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,050 | -5,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,056 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,458 | -8,601 |
| 支払利息 | 16,814 | 25,990 |
| 為替差損益（△は益） | 2,559 | -2,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,408 | 19,486 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 332 |
| 固定資産除却損 | 5,487 | 8,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,766 | -137,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,656 | -51,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,972 | 75,653 |
| その他 | -7,337 | 7,682 |
| 小計 | 353,548 | 446,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,452 | 8,602 |
| 利息の支払額 | -12,599 | -18,511 |
| 法人税等の支払額 | -46,627 | -96,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,775 | 340,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,106 | -604,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 57,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,942 | -1,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,722 | -18,824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,736 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,261 |
| その他 | -1,767 | -9,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,520 | -589,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,829 | 116,672 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 27,905 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,843 | -38,351 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,499 | -3,166 |
| 配当金の支払額 | -38,234 | -38,334 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,150 | -2,880 |
| その他 | -6,865 | -6,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,423 | 54,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,056 | -19,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,111 | -213,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,054,242 | 1,146,743 |
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