カネミツ（7208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 265,143 | 253,377 |
| 減価償却費 | 166,711 | 197,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,113 | 36,327 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -5,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,783 | -1,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,248 | -5,458 |
| 支払利息 | 17,785 | 16,814 |
| 為替差損益（△は益） | -1,397 | 2,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 271 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,542 | － |
| 固定資産除却損 | 1,964 | 5,487 |
| 保険解約損益（△は益） | -34,742 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,017 | -15,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,776 | -9,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,103 | -124,972 |
| その他 | -72,580 | -7,337 |
| 小計 | 311,036 | 353,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,238 | 5,452 |
| 利息の支払額 | -17,349 | -12,599 |
| 法人税等の支払額 | -22,118 | -46,627 |
| 法人税等の還付額 | 731 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,538 | 299,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -539 | -7,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,645 | -419,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 294 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,426 | -5,722 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,214 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,298 | － |
| その他 | 1,909 | -1,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,323 | -434,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,358 | -19,829 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,723 | -58,843 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,681 | -7,499 |
| 配当金の支払額 | -33,445 | -38,234 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,367 | -3,150 |
| その他 | 26,881 | -6,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,737 | -64,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,924 | 71,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,597 | -128,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,278,936 | 1,157,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157,339 | 1,054,242 |
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