カネミツ（7208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,725 | 265,143 |
| 減価償却費 | 172,944 | 166,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,176 | 25,113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,124 | 1,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,523 | -4,248 |
| 支払利息 | 16,688 | 17,785 |
| 為替差損益（△は益） | -134 | -1,397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -213 | 271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,542 |
| 固定資産除却損 | 362 | 1,964 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -34,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,421 | 2,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,674 | 33,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,467 | -92,103 |
| その他 | -34,476 | -72,580 |
| 小計 | 264,146 | 311,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,523 | 4,238 |
| 利息の支払額 | -14,928 | -17,349 |
| 法人税等の支払額 | -106,259 | -22,118 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,531 | 276,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,913 | -539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,165 | -297,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,337 | -5,426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,771 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12,214 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 76,298 |
| その他 | 1,333 | 1,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,008 | -237,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,355 | -30,358 |
| 長期借入れによる収入 | 1,428 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,149 | -89,723 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -15,507 | -9,681 |
| 配当金の支払額 | -33,262 | -33,445 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,493 | -2,367 |
| その他 | － | 26,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,641 | -168,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,140 | 7,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,258 | -121,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,539,274 | 1,166,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,015 | 1,157,339 |
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