カネミツ（7208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 209,813 | 114,725 |
| 減価償却費 | 185,924 | 172,944 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,654 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,848 | 17,176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,628 | 3,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,404 | -3,523 |
| 支払利息 | 19,840 | 16,688 |
| 為替差損益（△は益） | 152 | -134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -156 |
| 固定資産除却損 | 1,817 | 362 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,273 | 31,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,628 | 12,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,133 | -78,467 |
| その他 | -8,048 | -34,476 |
| 小計 | 433,863 | 264,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,420 | 3,523 |
| 利息の支払額 | -19,564 | -14,928 |
| 法人税等の支払額 | -6,319 | -106,259 |
| 法人税等の還付額 | 4,989 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,389 | 146,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,384 | -2,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,071 | -351,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,660 | -5,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,771 |
| その他 | -1,488 | 1,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,604 | -351,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,927 | 52,355 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,428 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,561 | -91,149 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -36,092 | -15,507 |
| 配当金の支払額 | -30,578 | -33,262 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,059 | -2,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,427 | -158,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,468 | -10,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,889 | -373,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,309,603 | 1,393,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,492 | 1,166,015 |
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