四半期報告書-第39期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -268,086 | 149,451 |
| 減価償却費 | 361,215 | 360,012 |
| のれん償却額 | 1,829 | 1,829 |
| 負ののれん発生益 | -195,957 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,337 | 57,140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,491 | -2,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,396 | -5,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,552 | -12,371 |
| 支払利息 | 14,395 | 13,810 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,512 | -9,503 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 535 | － |
| 補助金収入 | -55,166 | -12,195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -269 | -3,231 |
| 固定資産除却損 | 6,955 | 30 |
| 保険解約損益（△は益） | -16,968 | -4,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487,412 | 175,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,338 | -46,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281,988 | -21,256 |
| その他 | 31,125 | 3,075 |
| 小計 | 186,563 | 642,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,194 | 12,378 |
| 利息の支払額 | -7,169 | -12,536 |
| 補助金の受取額 | 55,166 | 2,195 |
| 法人税等の支払額 | -18,259 | -29,533 |
| 法人税等の還付額 | 60,087 | 24,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,582 | 639,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 3,150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -437,616 | -241,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | 8,840 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,125 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,865 | -9,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,420 | -10,565 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 478,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -205,687 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,927 | 4,091 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,096 | -18,790 |
| 補助金の受取額 | － | 10,000 |
| その他 | -2,913 | 607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,375 | -257,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,506 | 1,966 |
| 長期借入れによる収入 | 870,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,319 | -209,220 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -363 | -55,241 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 175,671 | － |
| 配当金の支払額 | -66,324 | -69,362 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33,359 | -4,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 768,798 | -56,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,105 | 11,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852,901 | 337,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,676,903 | 3,014,361 |