四半期報告書-第40期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,451 | 252,452 |
| 減価償却費 | 360,012 | 385,981 |
| のれん償却額 | 1,829 | 1,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,140 | 43,881 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,898 | -7,061 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,947 | 26,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,371 | -15,012 |
| 支払利息 | 13,810 | 11,410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,503 | － |
| 補助金収入 | -12,195 | -84,985 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,231 | -4,093 |
| 固定資産除却損 | 30 | 5,798 |
| 保険解約損益（△は益） | -4,091 | -29,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,397 | 44,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,615 | -74,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,256 | 40,255 |
| その他 | 3,075 | -72,832 |
| 小計 | 642,635 | 524,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,378 | 15,008 |
| 利息の支払額 | -12,536 | -11,426 |
| 補助金の受取額 | 2,195 | 8,911 |
| 法人税等の支払額 | -29,533 | -91,880 |
| 法人税等の還付額 | 24,417 | 8,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,557 | 454,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,324 | -257,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,840 | 4,426 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -2,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,939 | -7,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,565 | -9,564 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,091 | 29,276 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 115,922 |
| 預り保証金の返還による支出 | -18,790 | － |
| 補助金の受取額 | 10,000 | 76,074 |
| その他 | 607 | 6,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,089 | -43,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,966 | -6,404 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,220 | -268,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55,241 | -57,673 |
| 配当金の支払額 | -69,362 | -68,709 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,555 | -4,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,421 | -405,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,411 | 164,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,457 | 168,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,943,539 | 3,112,017 |