カネミツ（7208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,452 | 262,832 |
| 減価償却費 | 385,981 | 379,876 |
| のれん償却額 | 1,829 | 1,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,881 | 42,725 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,061 | -6,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,882 | 3,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,012 | -16,288 |
| 支払利息 | 11,410 | 9,914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,442 |
| 補助金収入 | -84,985 | -1,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,093 | -2,548 |
| 固定資産除却損 | 5,798 | 1,214 |
| 保険解約損益（△は益） | -29,276 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,167 | -143,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,470 | 100,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,255 | -46,420 |
| その他 | -72,832 | 36,898 |
| 小計 | 524,926 | 629,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,008 | 17,230 |
| 利息の支払額 | -11,426 | -10,889 |
| 補助金の受取額 | 8,911 | 1,025 |
| 法人税等の支払額 | -91,880 | -81,076 |
| 法人税等の還付額 | 8,501 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,041 | 555,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,022 | -549,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,426 | 2,548 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,319 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,356 | -6,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,564 | -9,894 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,276 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 115,922 | － |
| 補助金の受取額 | 76,074 | － |
| その他 | 6,588 | 6,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,974 | -556,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,404 | -3,196 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,272 | -346,539 |
| リース債務の返済による支出 | -57,673 | -61,068 |
| 配当金の支払額 | -68,709 | -75,002 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,555 | -5,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,615 | -331,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164,025 | 87,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,478 | -244,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,358,359 | 3,114,131 |
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