カネミツ（7208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,832 | 350,410 |
| 減価償却費 | 379,876 | 390,396 |
| のれん償却額 | 1,829 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,725 | 50,685 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,675 | -12,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,011 | 6,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,288 | -30,282 |
| 支払利息 | 9,914 | 8,345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,442 | 3,669 |
| 補助金収入 | -1,025 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,548 | -2,875 |
| 固定資産除却損 | 1,214 | 1,408 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,406 | 222,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 100,971 | 2,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,420 | -250,795 |
| その他 | 36,898 | -96,697 |
| 小計 | 629,351 | 643,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,230 | 28,211 |
| 利息の支払額 | -10,889 | -8,576 |
| 補助金の受取額 | 1,025 | － |
| 法人税等の支払額 | -81,076 | -74,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,641 | 588,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,191 | -258,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,548 | 4,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,460 | -4,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,894 | -10,619 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -547,300 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 81 |
| その他 | 6,906 | -5,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,091 | -821,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,196 | -2,630 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,539 | -301,139 |
| リース債務の返済による支出 | -61,068 | -60,586 |
| 配当金の支払額 | -75,002 | -76,357 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,224 | -5,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,031 | -346,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,253 | 45,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,227 | -533,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,114,131 | 2,627,146 |
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