カネミツ（7208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,410 | 495,870 |
| 減価償却費 | 390,396 | 351,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,685 | 48,366 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,235 | -7,247 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 6,005 | -24,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,282 | -33,749 |
| 支払利息 | 8,345 | 5,085 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,669 | 1,177 |
| 補助金収入 | － | -300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,875 | -3,284 |
| 固定資産除却損 | 1,408 | 2,475 |
| 保険解約損益（△は益） | -81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,608 | 174,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,834 | 36,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,795 | -110,531 |
| その他 | -96,697 | -84,211 |
| 小計 | 643,393 | 851,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,211 | 34,100 |
| 利息の支払額 | -8,576 | -4,698 |
| 補助金の受取額 | － | 300 |
| 法人税等の支払額 | -74,375 | -168,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,652 | 713,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,184 | -138,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,721 | 5,310 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,143 | -33,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,619 | -23,430 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -547,300 | 443,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 81 | － |
| その他 | -5,644 | 2,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,087 | 255,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,630 | -349,007 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,139 | -280,285 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,730 |
| リース債務の返済による支出 | -60,586 | -10,648 |
| 配当金の支払額 | -76,357 | -76,482 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,601 | -5,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,315 | -726,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,381 | -48,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,369 | 193,717 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,627,146 | 3,267,171 |
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