キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3103万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億5564万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億5609万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 670 | -752 | 38 | -82 | -831 | 1,001 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 624 | -572 | 159 | 51 | -622 | 1,154 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 70 | -55 | 60 | 15 | -102 | 1,235 | 通期 | 289 | -66 | -82 | 224 | -114 | 1,310 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 415 | -108 | -215 | 308 | -101 | 1,393 | 3Q | 594 | -181 | -299 | 413 | -170 | 1,419 | 通期 | 890 | -265 | -382 | 625 | -229 | 1,539 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 147 | -351 | -159 | -204 | -354 | 1,166 | 通期 | 483 | -607 | -101 | -123 | -609 | 1,279 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 277 | -237 | -169 | 39 | -298 | 1,157 | 通期 | 663 | -636 | -191 | 27 | -659 | 1,182 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 300 | -435 | -64 | -135 | -427 | 1,054 | 通期 | 676 | -858 | 273 | -182 | -830 | 1,361 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 340 | -589 | 55 | -249 | -606 | 1,147 | 通期 | 720 | -1,021 | 32 | -300 | -1,130 | 1,148 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 397 | -158 | -71 | 238 | -482 | 1,317 | 通期 | 886 | -804 | 17 | 82 | -1,133 | 1,207 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 697 | -68 | -146 | 629 | -339 | 1,623 | 通期 | 1,486 | -546 | -287 | 941 | -809 | 1,870 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 788 | -640 | -326 | 148 | -415 | 1,691 | 通期 | 1,451 | -1,062 | -235 | 389 | -812 | 2,072 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 753 | -436 | 10 | 316 | -266 | 2,346 | 通期 | 1,387 | -912 | -149 | 476 | -438 | 2,363 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 529 | -737 | -6 | -208 | -420 | 2,309 | 通期 | 805 | -1,425 | -221 | -619 | -1,057 | 1,710 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 292 | -157 | 769 | 134 | -455 | 2,563 | 通期 | 564 | -434 | 886 | 130 | -676 | 2,677 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 640 | -257 | -56 | 382 | -251 | 3,014 | 通期 | 1,090 | -522 | -329 | 568 | -482 | 2,944 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 454 | -44 | -406 | 410 | -264 | 3,112 | 通期 | 904 | -330 | -273 | 574 | -630 | 3,358 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 556 | -556 | -331 | 0 | -556 | 3,114 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 6億7028万
- 2009年3月(連) -6.96%
- 6億2360万
- 2010年3月(連) -53.59%
- 2億8939万
- 2011年3月(連) +207.51%
- 8億8993万
- 2012年3月(連) -45.68%
- 4億8336万
- 2013年3月(連) +37.13%
- 6億6285万
- 2014年3月(連) +1.93%
- 6億7563万
- 2015年3月(連) +6.57%
- 7億2005万
- 2016年3月(連) +23.03%
- 8億8591万
- 2017年3月(連) +67.76%
- 14億8620万
- 2018年3月(連) -2.34%
- 14億5145万
- 2019年3月(連) -4.42%
- 13億8732万
- 2020年3月(連) -41.95%
- 8億536万
- 2021年3月(連) -30%
- 5億6374万
- 2022年3月(連) +93.35%
- 10億9002万
- 2023年3月(連) -17.09%
- 9億372万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -7億5195万
- 2009年3月(連)投入-23.9%
- -5億7220万
- 2010年3月(連)投入-88.5%
- -6583万
- 2011年3月(連)投入+302.94%
- -2億6525万
- 2012年3月(連)投入+128.65%
- -6億652万
- 2013年3月(連)投入+4.89%
- -6億3619万
- 2014年3月(連)投入+34.87%
- -8億5805万
- 2015年3月(連)投入+18.94%
- -10億2055万
- 2016年3月(連)投入-21.24%
- -8億377万
- 2017年3月(連)投入-32.13%
- -5億4554万
- 2018年3月(連)投入+94.71%
- -10億6221万
- 2019年3月(連)投入-14.16%
- -9億1181万
- 2020年3月(連)投入+56.26%
- -14億2478万
- 2021年3月(連)投入-69.54%
- -4億3404万
- 2022年3月(連)投入+20.35%
- -5億2239万
- 2023年3月(連)投入-36.81%
- -3億3011万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 3828万
- 2009年3月(連)資金調達
- 1億5908万
- 2010年3月(連)返済還元
- -8246万
- 2011年3月(連)返済還元
- -3億8178万
- 2012年3月(連)返済還元
- -1億90万
- 2013年3月(連)返済還元
- -1億9093万
- 2014年3月(連)資金調達
- 2億7301万
- 2015年3月(連)資金調達
- 3229万
- 2016年3月(連)資金調達
- 1664万
- 2017年3月(連)返済還元
- -2億8718万
- 2018年3月(連)返済還元
- -2億3494万
- 2019年3月(連)返済還元
- -1億4918万
- 2020年3月(連)返済還元
- -2億2063万
- 2021年3月(連)資金調達
- 8億8592万
- 2022年3月(連)返済還元
- -3億2858万
- 2023年3月(連)返済還元
- -2億7326万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -8166万
- 2009年3月(連) プラ転
- 5140万
- 2010年3月(連) +334.94%
- 2億2356万
- 2011年3月(連) +179.41%
- 6億2467万
- 2012年3月(連) マイ転
- -1億2315万
- 2013年3月(連) プラ転
- 2665万
- 2014年3月(連) マイ転
- -1億8242万
- 2015年3月(連) -64.73%
- -3億49万
- 2016年3月(連) プラ転
- 8214万
- 2017年3月(連) 大幅増
- 9億4065万
- 2018年3月(連) -58.62%
- 3億8924万
- 2019年3月(連) +22.16%
- 4億7550万
- 2020年3月(連) マイ転
- -6億1942万
- 2021年3月(連) プラ転
- 1億2969万
- 2022年3月(連) +337.65%
- 5億6762万
- 2023年3月(連) +1.05%
- 5億7361万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -8億3119万
- 2009年3月(連)減少-25.21%
- -6億2164万
- 2010年3月(連)減少-81.72%
- -1億1366万
- 2011年3月(連)増加+101.05%
- -2億2851万
- 2012年3月(連)増加+166.63%
- -6億928万
- 2013年3月(連)増加+8.23%
- -6億5942万
- 2014年3月(連)増加+25.84%
- -8億2981万
- 2015年3月(連)増加+36.15%
- -11億2977万
- 2016年3月(連)増加+0.25%
- -11億3264万
- 2017年3月(連)減少-28.58%
- -8億892万
- 2018年3月(連)増加+0.41%
- -8億1223万
- 2019年3月(連)減少-46.07%
- -4億3800万
- 2020年3月(連)増加+141.32%
- -10億5700万
- 2021年3月(連)減少-36.05%
- -6億7600万
- 2022年3月(連)減少-28.7%
- -4億8200万
- 2023年3月(連)増加+30.71%
- -6億3000万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 10億55万
- 2009年3月(連) +15.38%
- 11億5446万
- 2010年3月(連) +13.44%
- 13億960万
- 2011年3月(連) +17.54%
- 15億3927万
- 2012年3月(連) -16.91%
- 12億7893万
- 2013年3月(連) -7.55%
- 11億8235万
- 2014年3月(連) +15.08%
- 13億6063万
- 2015年3月(連) -15.61%
- 11億4820万
- 2016年3月(連) +5.11%
- 12億684万
- 2017年3月(連) +54.97%
- 18億7024万
- 2018年3月(連) +10.77%
- 20億7165万
- 2019年3月(連) +14.08%
- 23億6344万
- 2020年3月(連) -27.66%
- 17億963万
- 2021年3月(連) +56.58%
- 26億7690万
- 2022年3月(連) +9.96%
- 29億4353万
- 2023年3月(連) +14.09%
- 33億5835万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 9.88%
- 2009年3月(連)
- 10.9%
- 2010年3月(連)
- 5.55%
- 2011年3月(連)
- 14.24%
- 2012年3月(連)
- 7.84%
- 2013年3月(連)
- 9.99%
- 2014年3月(連)
- 9.15%
- 2015年3月(連)
- 9.05%
- 2016年3月(連)
- 10.51%
- 2017年3月(連)
- 16.4%
- 2018年3月(連)
- 15.29%
- 2019年3月(連)
- 15.21%
- 2020年3月(連)
- 9.88%
- 2021年3月(連)
- 8.01%
- 2022年3月(連)
- 12.44%
- 2023年3月(連)
- 9.02%