有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 533,450 | 614,315 |
減価償却費 | 353,005 | 424,495 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,801 | 1,044 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,450 | 850 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -364 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,628 |
受取利息及び受取配当金 | -8,690 | -10,193 |
支払利息 | 33,764 | 35,371 |
為替差損益(△は益) | 544 | 2,363 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 12,226 |
固定資産売却損益(△は益) | -699 | -2 |
固定資産除却損 | 5,925 | 6,164 |
保険解約損益(△は益) | -34,742 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 103,024 | -92,994 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,428 | -64,542 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -139,390 | -99,683 |
その他 | -92,431 | -45,400 |
小計 | 757,175 | 786,643 |
利息及び配当金の受取額 | 8,729 | 10,193 |
利息の支払額 | -36,558 | -31,745 |
法人税等の支払額 | -67,473 | -89,456 |
法人税等の還付額 | 981 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,855 | 675,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -653,923 | -820,245 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,265 | 23 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,503 | -9,574 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,809 | -23,300 |
関係会社株式の取得による支出 | -45,217 | - |
保険積立金の解約による収入 | 76,298 | - |
その他 | 1,693 | -4,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,198 | -858,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 85,442 | -20,379 |
長期借入れによる収入 | - | 545,200 |
長期借入金の返済による支出 | -147,380 | -107,170 |
社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 |
自己株式の取得による支出 | -43 | - |
リース債務の返済による支出 | -19,511 | -11,093 |
配当金の支払額 | -68,572 | -76,469 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,367 | -3,150 |
その他 | 21,497 | -13,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,934 | 273,011 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,695 | 87,693 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -96,581 | 178,282 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,182,354 | 1,360,637 |