カネミツ（7208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 306,847 | 533,450 |
| 減価償却費 | 367,938 | 353,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,117 | 2,801 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | -11,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,805 | -364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,985 | -8,690 |
| 支払利息 | 34,478 | 33,764 |
| 為替差損益（△は益） | -2,849 | 544 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -213 | -699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156 | － |
| 固定資産除却損 | 1,161 | 5,925 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -34,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,958 | 103,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,626 | 12,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,585 | -139,390 |
| その他 | -24,394 | -92,431 |
| 小計 | 669,750 | 757,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,978 | 8,729 |
| 利息の支払額 | -31,553 | -36,558 |
| 法人税等の支払額 | -161,855 | -67,473 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,369 | 662,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -605,448 | -653,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 1,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,836 | -5,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,540 | -10,809 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45,217 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 76,298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,771 | － |
| その他 | 6,226 | 1,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,523 | -636,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 264,230 | 85,442 |
| 長期借入れによる収入 | 5,769 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,348 | -147,380 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -25,575 | -19,511 |
| 配当金の支払額 | -66,442 | -68,572 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,493 | -2,367 |
| その他 | － | 21,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,904 | -190,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,278 | 67,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,338 | -96,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,539,274 | 1,278,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,278,936 | 1,182,354 |
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