カネミツ（7208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 417,162 | 306,847 |
| 減価償却費 | 372,418 | 367,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,976 | 3,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 24,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,495 | 4,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,203 | -6,985 |
| 支払利息 | 37,370 | 34,478 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | -2,849 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -905 | -213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -998 | -156 |
| 固定資産除却損 | 4,727 | 1,161 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,133 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,654 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,618 | -166,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,425 | -29,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,079 | 158,585 |
| その他 | 27,362 | -24,394 |
| 小計 | 926,122 | 669,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,208 | 6,978 |
| 利息の支払額 | -36,893 | -31,553 |
| 法人税等の支払額 | -9,497 | -161,855 |
| 法人税等の還付額 | 4,989 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889,930 | 483,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,373 | -605,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,166 | 304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,144 | -3,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,637 | -10,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,551 | 6,771 |
| その他 | -3,820 | 6,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,257 | -606,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96,144 | 264,230 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 5,769 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,611 | -176,348 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -44 |
| リース債務の返済による支出 | -78,424 | -25,575 |
| 配当金の支払額 | -63,750 | -66,442 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,059 | -2,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,782 | -100,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,218 | -36,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,671 | -260,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,309,603 | 1,539,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,539,274 | 1,278,936 |
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