カネミツ（7208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 236,038 | 417,162 |
| 減価償却費 | 378,462 | 372,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,896 | 13,976 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,168 | 8,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,327 | -5,203 |
| 支払利息 | 46,734 | 37,370 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | -76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,347 | -905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -998 |
| 固定資産除却損 | 728 | 4,727 |
| 保険解約損益（△は益） | -19,965 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5,133 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -627,799 | 15,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,120 | -41,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,924 | 58,079 |
| その他 | -56,300 | 27,362 |
| 小計 | 208,341 | 926,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,438 | 5,208 |
| 利息の支払額 | -44,329 | -36,893 |
| 法人税等の支払額 | -6,801 | -9,497 |
| 法人税等の還付額 | 127,751 | 4,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,399 | 889,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,033 | -225,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,767 | 1,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -627 | -3,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,311 | -39,637 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,340 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,551 |
| その他 | 3,033 | -3,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,830 | -265,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,009 | 96,144 |
| 長期借入れによる収入 | 220,550 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,971 | -293,611 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -112,919 | -78,424 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 117,137 | － |
| 配当金の支払額 | -35,781 | -63,750 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,493 | -2,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,468 | -381,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,041 | -13,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,141 | 229,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,154,461 | 1,309,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,309,603 | 1,539,274 |
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