カネミツ（7208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -62,483 | 236,038 |
| 減価償却費 | 389,388 | 378,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,884 | -25,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94,973 | 2,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,066 | -4,327 |
| 支払利息 | 40,765 | 46,734 |
| 為替差損益（△は益） | 1,101 | 39 |
| 社債発行費 | 3,478 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,015 | -2,347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,934 | － |
| 固定資産除却損 | 303 | 728 |
| 保険解約損益（△は益） | -7,668 | -19,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 784,668 | -627,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,978 | -30,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310,954 | 310,924 |
| その他 | -136,344 | -56,300 |
| 小計 | 896,943 | 208,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,109 | 4,438 |
| 利息の支払額 | -41,188 | -44,329 |
| 法人税等の支払額 | -241,257 | -6,801 |
| 法人税等の還付額 | － | 127,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,607 | 289,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,598 | -113,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,024 | 8,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,049 | -627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,304 | -9,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 900 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,724 | 45,340 |
| その他 | 2,097 | 3,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,205 | -65,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,337 | 90,009 |
| 長期借入れによる収入 | 239,402 | 220,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,906 | -218,971 |
| 社債の発行による収入 | 296,521 | － |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -140,000 |
| 株式の発行による収入 | 14,999 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -112,919 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 117,137 |
| 配当金の支払額 | -76,102 | -35,781 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,898 | -2,493 |
| その他 | -7,238 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,085 | -82,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,577 | 14,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,909 | 155,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,000,551 | 1,154,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,154,461 | 1,309,603 |
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