カネミツ（7208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 128,293 | 347,272 |
| 減価償却費 | 270,734 | 278,484 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,814 | -35,508 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,471 | 3,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,078 | -4,512 |
| 支払利息 | 32,899 | 29,101 |
| 為替差損益（△は益） | 415 | 273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,602 | － |
| 固定資産除却損 | 268 | 3,111 |
| 保険解約損益（△は益） | -19,965 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -612,892 | -197,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,528 | -27,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326,529 | 161,139 |
| その他 | -65,160 | 23,766 |
| 小計 | -25,167 | 619,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,186 | 4,528 |
| 利息の支払額 | -31,675 | -27,607 |
| 法人税等の支払額 | -4,622 | -6,961 |
| 法人税等の還付額 | 127,751 | 4,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,471 | 594,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -406 | -1,384 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,070 | -168,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,256 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,577 | -7,906 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,340 | － |
| その他 | 3,140 | -3,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,316 | -180,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,285 | 71,350 |
| 長期借入れによる収入 | 220,835 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,572 | -168,481 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 117,137 | － |
| リース債務の返済による支出 | -94,323 | -56,087 |
| 配当金の支払額 | -34,806 | -63,342 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,493 | -2,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,061 | -298,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,342 | -5,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,559 | 109,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,154,461 | 1,235,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,235,021 | 1,418,770 |
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