財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は1,037百万円(対前期45百万円増加[4.5%])となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出450百万円(対前期521百万円減少[△53.6%])、投資有価証券の取得による支出17百万円(対前期2百万円減少[△10.9%])定期預金の増加559百万円(前期は減少額4百万円)となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は799百万円(対前期72百万円増加[9.9%])となりました。これは主に長期借入れによる収入100百万円(対前期110百万円減少[△52.4%])、長期借入金の返済による支出605百万円(対前期35百万円減少[△5.6%])、リース債務の返済による支出98百万円(対前期6百万円増加[7.4%])、配当金の支払額152百万円(対前期3百万円増加[2.5%])となったことによるものであります。

2025/06/27 9:01