タカタ（7312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,209 | 22,647 |
| 減価償却費 | 13,239 | 10,706 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -56 | 18 |
| 事業再編損失 | 1,087 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -575 | -738 |
| 支払利息 | 1,128 | 921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,731 | -1,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,673 | -3,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,785 | -1,271 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 721 | -2,167 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,866 | -23 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 115 | 1,035 |
| その他 | 3,265 | 2,373 |
| 小計 | 18,381 | 28,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 738 |
| 利息の支払額 | -1,003 | -848 |
| 事業再編による支出 | -1,412 | -138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 169 | -6,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,709 | 22,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,762 | -9,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 621 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -466 | -480 |
| その他 | -719 | -722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,327 | -10,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,746 | -1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 34,405 | 1,117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,287 | -9,123 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -819 | -2,494 |
| その他 | -1,444 | 186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,892 | 685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,504 | -7,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,014 | 4,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,348 | 97,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,333 | 102,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
