利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは6,477百万円(前期比44.9%減)となった。これは、売上債権の増加額が8,901百万円となったものの、税金等調整前当期純利益の計上に加えて、仕入債務の増加額が1,771百万円となったことなどによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは、5,554百万円(前期比14.6%減)となった。これは、有形固定資産の取得による支出が4,344百万円、無形固定資産の取得による支出が721百万円あったことなどによるものである。

2014/06/25 16:31

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書関係
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△362百万円は「投資有価証券の取得による支出」△38百万円、「その他」△324百万円として組替えている。

2014/06/25 16:31