営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、22,667百万円(前期比17.2%増)となった。これは、投資活動の結果支出した資金が9,133百万円あったことや、財務活動の結果支出した資金が5,972百万円あったものの、税金等調整前当期純利益を計上したことなどに伴い営業活動の結果得られた資金が18,120百万円あったことなどによるものである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは18,120百万円(前期比112.9%増)であった。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益9,009百万円、売上債権の増減額8,676百万円、減価償却費5,768百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の増減額3,226百万円、法人税等の支払額3,310百万円である。

2021/06/24 11:08