営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、26,549百万円(前期比17.1%増)となりました。これは、投資活動の結果支出した資金が7,221百万円あったことや、財務活動の結果支出した資金が5,203百万円あったものの、税金等調整前当期純利益を計上したことなどに伴い営業活動の結果得られた資金が15,998百万円あったことなどによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は15,998百万円(前期比11.7%減)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益11,689百万円、売上債権の増減額4,046百万円、減価償却費5,564百万円であり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増減額2,008百万円、法人税等の支払額3,812百万円であります。

2022/06/24 14:48