営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、20,982百万円と前連結会計年度末に比べて1,552百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果支出した資金は、14,676百万円(前年同期に支出した資金は6,137百万円)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益を計上したものの、売上債権の増加額が14,048百万円、棚卸資産の増加額が6,315百万円あったことなどによるものであります。

2023/11/10 9:40