営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより、前連結会計年度末に比べ990百万円減少し、1,589百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業キャッシュ・フローは、1,761百万円のキャッシュ・インフローとなり、前会計年度に比べ 1,483百万円の収入減少となりました。これは、税金等調整前当期純利益が増加したものの、法人税等の支払額が増加したことなどによるものです。

2014/12/26 14:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これらの結果、営業利益4,288百万円(前期比 1,403百万円増)、経常利益4,539百万円(前期比 1,433百万円増)、当期純利益2,721百万円(前期比 1,011百万円増)となりました。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,761百万円のキャシュ・インフローとなりました。税金等調整前当期純利益と減価償却費による増加がありましたが、法人税等の支払額が増えたことで前連結会計年度に比べ1,483百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,247百万円のキャシュ・アウトフローとなりました。主に787関連製品金型製作、機器製造事業新工場への生産設備増強等によるものですが、前連結会計年度は機器製造事業新工場建設費と子会社株式取得による支出があったことから1,173百万円支出が減少しております。

2014/12/26 14:11