キャッシュ・フローの状況
2025年5月23日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 96億3696万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億6275万、財務活動によるキャッシュ・フロー 12億9947万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,484 | -1,798 | -142 | 1,686 | -1,656 | 4,572 | 通期 | 4,690 | -3,858 | -242 | 832 | -3,035 | 3,479 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 496 | -1,657 | 156 | -1,161 | -1,055 | 2,274 | 通期 | 2,129 | -3,176 | -588 | -1,047 | -2,229 | 1,773 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,116 | -814 | -975 | 2,302 | -588 | 3,167 | 通期 | 3,971 | -2,811 | -461 | 1,160 | -1,283 | 2,399 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,727 | -885 | -3,760 | 3,842 | -688 | 2,558 | 通期 | 9,365 | -1,945 | -5,828 | 7,421 | -2,009 | 4,046 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -8,033 | -1,227 | 7,507 | -9,260 | -1,020 | 2,253 | 通期 | -11,286 | -2,571 | 16,954 | -13,856 | -2,387 | 7,167 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -7,809 | -728 | 7,219 | -8,537 | -545 | 5,711 | 通期 | -11,615 | -1,105 | 9,581 | -12,720 | -1,090 | 3,947 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,546 | -113 | -2,290 | 6,432 | -273 | 8,154 | 通期 | 6,802 | -646 | -2,570 | 6,156 | -976 | 8,174 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,098 | -673 | 2,525 | -1,771 | -393 | 9,651 | 通期 | 87 | -1,025 | -705 | -938 | -2,089 | 6,959 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 774 | -745 | -816 | 29 | -325 | 6,765 | 通期 | 1,404 | -1,689 | -556 | -285 | -1,693 | 6,767 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 5,408 | -468 | 3,232 | 4,940 | -713 | 15,145 | 通期 | 9,637 | -1,663 | 1,299 | 7,974 | -1,944 | 15,990 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 8億3208万
- 2017年3月（連） マイ転
- -10億4726万
- 2018年3月（連） プラ転
- 11億6045万
- 2019年3月（連） +539.46%
- 74億2066万
- 2020年3月（連） マイ転
- -138億5640万
- 2021年3月（連）
- -127億1962万
- 2022年3月（連） プラ転
- 61億5552万
- 2023年3月（連） マイ転
- -9億3819万
- 2024年3月（連）
- -2億8469万
- 2025年3月（連） プラ転
- 79億7421万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.12%
- 2017年3月（連）
- 2.6%
- 2018年3月（連）
- 5.11%
- 2019年3月（連）
- 11.14%
- 2020年3月（連）
- -12.33%
- 2021年3月（連）
- -23.2%
- 2022年3月（連）
- 17.41%
- 2023年3月（連）
- 0.18%
- 2024年3月（連）
- 2.19%
- 2025年3月（連）
- 12.2%