有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -16,737,025 | -2,981,287 |
| 減価償却費 | 2,468,082 | 2,208,636 |
| 減損損失 | 32,551 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102,365 | 6,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,366,811 | 576,780 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 494,736 | 232,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96,469 | -289,335 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 465,238 | -539,789 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,166,789 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,014 | -18,280 |
| 支払利息 | 394,100 | 569,497 |
| 為替差損益（△は益） | 201,494 | 273,456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,019 | -50,481 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30,046 | 43,116 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 1,771,431 | 350,298 |
| 割増退職金 | 461,668 | 21,166 |
| 事業整理損 | － | 102,544 |
| 助成金収入 | -1,094,284 | -905,846 |
| その他の営業外損益（△は益） | 38,757 | 78,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,821,328 | 4,100,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,953,045 | 1,349,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,742,501 | -376,616 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -442,301 | -831,154 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,114,553 | 2,384,743 |
| その他 | 2,034,065 | 980,455 |
| 小計 | -11,031,338 | 7,285,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,014 | 18,240 |
| 利息の支払額 | -397,159 | -541,704 |
| 法人税等の支払額 | -200,527 | -46,485 |
| 法人税等の還付額 | － | 86,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,615,010 | 6,801,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,038,912 | -790,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,991 | 8,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706 | -773 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,306 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,166 | 2,389 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 212,120 | 337,140 |
| その他の支出 | -352,883 | -196,460 |
| その他の収入 | 11,607 | 6,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,616 | -646,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 57,480,864 | 79,725,460 |
| 短期借入金の返済による支出 | -45,978,836 | -81,196,960 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -1,030,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -248,070 | － |
| リース債務の返済による支出 | -408,648 | -367,473 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -539,209 | -1,290 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,580 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,581,488 | -2,570,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,567 | 642,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,220,705 | 4,227,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,946,665 | 8,174,344 |