有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 898,227 | -16,737,025 |
| 減価償却費 | 2,821,169 | 2,468,082 |
| 減損損失 | 15,125 | 32,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,170 | 102,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,699 | -1,366,811 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -173,441 | 494,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,182 | 96,469 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 65,654 | 465,238 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1,166,789 |
| 品質関連損失引当金の増減額（△は減少） | -67,817 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,371 | -14,014 |
| 支払利息 | 421,684 | 394,100 |
| 為替差損益（△は益） | -148,061 | 201,494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,396 | -52,019 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67,165 | 30,046 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 1,771,431 |
| 割増退職金 | － | 461,668 |
| 助成金収入 | － | -1,094,284 |
| その他の営業外損益（△は益） | 128,340 | 38,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,428,402 | 10,821,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,657,149 | 4,953,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,270,353 | -13,742,501 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -287,682 | -442,301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,260,409 | -3,114,553 |
| その他 | -961,384 | 2,034,065 |
| 小計 | -9,418,313 | -11,031,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,372 | 14,014 |
| 利息の支払額 | -421,005 | -397,159 |
| 法人税等の支払額 | -1,498,599 | -200,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,285,545 | -11,615,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,080,690 | -1,038,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,358 | 62,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -952 | -706 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,427 | 1,166 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 217,480 | 212,120 |
| その他の支出 | -724,160 | -352,883 |
| その他の収入 | 8,681 | 11,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,570,856 | -1,104,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,002,386 | 57,480,864 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,860,423 | -45,978,836 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | -1,200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -248,070 |
| リース債務の返済による支出 | -327,624 | -408,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -207 | -30 |
| 配当金の支払額 | -535,919 | -539,209 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,680 | -24,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,953,530 | 9,581,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,071 | -82,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,121,200 | -3,220,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,167,370 | 3,946,665 |