ジャムコ（7408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,026,557 | 898,227 |
| 減価償却費 | 2,280,576 | 2,821,169 |
| 減損損失 | 82,817 | 15,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 334 | 5,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,472 | -53,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161,277 | -32,182 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 717,789 | 65,654 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,714,014 | -173,441 |
| 品質関連損失引当金の増減額（△は減少） | 67,817 | -67,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,949 | -52,371 |
| 支払利息 | 392,030 | 421,684 |
| 為替差損益（△は益） | 206,092 | -148,061 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52,401 | 11,396 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 144,535 | 67,165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211,377 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -20,809 | 128,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,526 | -9,428,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,854,813 | -3,657,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,653,356 | 3,270,353 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 287,195 | -287,682 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,979,826 | -2,260,409 |
| その他 | 809,512 | -961,384 |
| 小計 | 10,670,184 | -9,418,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,627 | 52,372 |
| 利息の支払額 | -391,868 | -421,005 |
| 法人税等の支払額 | -974,656 | -1,498,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,365,287 | -11,285,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,477,907 | -2,080,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,775 | 6,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251,641 | -952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 413,202 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,472 | 2,427 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -277,275 | 217,480 |
| その他の支出 | -361,024 | -724,160 |
| その他の収入 | 6,771 | 8,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,944,626 | -2,570,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 63,989,859 | 80,002,386 |
| 短期借入金の返済による支出 | -69,266,307 | -60,860,423 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900,000 | -2,300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -319,204 | － |
| リース債務の返済による支出 | -242,602 | -327,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -207 |
| 配当金の支払額 | -535,872 | -535,919 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54,100 | -24,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,828,422 | 16,953,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,696 | 24,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,646,935 | 3,121,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,046,170 | 7,167,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
