ジャムコ（7408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,981,287 | 1,594,379 |
| 減価償却費 | 2,208,636 | 2,108,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,626 | -79,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 576,780 | 384,759 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 232,380 | 451,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -289,335 | -128,957 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -539,789 | 60,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,280 | -58,805 |
| 支払利息 | 569,497 | 1,194,589 |
| 為替差損益（△は益） | 273,456 | 298,280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,481 | -30,688 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43,116 | -454,035 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 350,298 | 107,089 |
| 割増退職金 | 21,166 | － |
| 事業整理損 | 102,544 | － |
| 助成金収入 | -905,846 | -120,106 |
| その他の営業外損益（△は益） | 78,118 | 155,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,100,615 | 1,788,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,349,396 | -7,406,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376,616 | 729,009 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,384,743 | 1,885,080 |
| その他 | 149,300 | -1,152,105 |
| 小計 | 7,285,039 | 1,326,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,240 | 58,772 |
| 利息の支払額 | -541,704 | -1,273,997 |
| 法人税等の支払額 | -46,485 | -32,498 |
| 法人税等の還付額 | 86,614 | 8,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,801,704 | 87,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -790,697 | -885,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,148 | 791,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -773 | -1,080 |
| 貸付けによる支出 | -12,306 | -1,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,389 | 5,058 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 337,140 | -176,111 |
| その他の支出 | -196,460 | -765,101 |
| その他の収入 | 6,377 | 8,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,182 | -1,025,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 79,725,460 | 71,421,930 |
| 短期借入金の返済による支出 | -81,196,960 | -70,790,850 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030,000 | -960,000 |
| リース債務の返済による支出 | -367,473 | -345,018 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| 配当金の支払額 | -1,290 | -60 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -31,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,570,264 | -705,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 642,420 | 428,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,227,679 | -1,215,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,174,344 | 6,958,841 |
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