ジャムコ（7408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,594,379 | 587,267 |
| 減価償却費 | 2,108,602 | 1,777,573 |
| 減損損失 | － | 317,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79,791 | -14,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 384,759 | 111,238 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 451,482 | 929,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -128,957 | -124,527 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -594,716 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 60,152 | 157,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,805 | -61,510 |
| 支払利息 | 1,194,589 | 1,600,149 |
| 為替差損益（△は益） | 298,280 | 478,865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,688 | -94,145 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -454,035 | 8,901 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 107,089 | － |
| 助成金収入 | -120,106 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -141,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75,529 |
| その他の営業外損益（△は益） | 155,480 | 103,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,788,454 | -2,573,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,406,462 | -2,264,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 729,009 | 4,146,078 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,885,080 | 191,501 |
| その他 | -1,152,105 | -703,576 |
| 小計 | 1,326,408 | 3,761,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,772 | 59,784 |
| 利息の支払額 | -1,273,997 | -1,663,114 |
| 法人税等の支払額 | -32,498 | -753,875 |
| 法人税等の還付額 | 8,585 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,271 | 1,403,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -885,991 | -504,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 791,557 | 30,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -606,840 | -1,009,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,080 | -1,227 |
| 貸付けによる支出 | -1,990 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,058 | 4,677 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -176,111 | 43,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -222,799 |
| その他の支出 | -158,260 | -38,372 |
| その他の収入 | 8,189 | 9,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,025,469 | -1,688,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 71,421,930 | 90,201,070 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,790,850 | -89,439,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -960,000 | -1,060,000 |
| リース債務の返済による支出 | -345,018 | -229,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | － |
| 配当金の支払額 | -60 | -25 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,290 | -27,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,488 | -555,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 428,183 | 648,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,215,502 | -192,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,958,841 | 6,766,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
