ジャムコ（7408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月30日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587,267 | 6,100,110 |
| 減価償却費 | 1,777,573 | 2,099,443 |
| 減損損失 | 317,241 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,013 | -5,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111,238 | 368,736 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 929,059 | -246,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124,527 | -242,964 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -594,716 | -383,073 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 157,687 | -314,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,510 | -92,989 |
| 支払利息 | 1,600,149 | 1,821,133 |
| 為替差損益（△は益） | 478,865 | -199,049 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94,145 | -76,515 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,901 | -37,351 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -141,342 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,529 | -221,582 |
| その他の営業外損益（△は益） | 103,085 | 122,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,573,347 | 1,018,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,264,900 | 456,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,146,078 | -1,193,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 191,501 | 85,827 |
| その他 | -703,576 | 2,089,844 |
| 小計 | 3,761,040 | 11,149,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,784 | 94,788 |
| 利息の支払額 | -1,663,114 | -1,873,891 |
| 法人税等の支払額 | -753,875 | -55,287 |
| 補助金の受取額 | － | 321,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,835 | 9,636,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,707 | -1,423,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,153 | 60,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,009,351 | -520,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,227 | -1,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 247,012 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,677 | 2,062 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 43,386 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -222,799 | － |
| その他の支出 | -38,372 | -41,547 |
| その他の収入 | 9,713 | 15,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,688,527 | -1,662,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,201,070 | 155,159,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -89,439,570 | -155,559,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,060,000 | -810,000 |
| リース債務の返済による支出 | -229,913 | -464,368 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -161 |
| 配当金の支払額 | -25 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,067 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,274,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,506 | 1,299,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 648,118 | -49,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,080 | 9,223,699 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,766,761 | 15,990,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
