四半期報告書-第79期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,844,130 | 2,268,114 |
| 減価償却費 | 1,085,843 | 1,057,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106,649 | 137,474 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -617,516 | 436,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,778 | -21,999 |
| 支払利息 | 159,728 | 194,990 |
| 為替差損益（△は益） | -37,023 | 334,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,406 | -26,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,290,954 | 1,778,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -407,468 | -2,942,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,744,308 | 1,159,455 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -294,695 | 271,566 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 63,438 | -17,981 |
| その他 | 625,827 | 796,891 |
| 小計 | 4,055,374 | 5,426,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,194 | 40,678 |
| 利息の支払額 | -174,289 | -191,857 |
| 法人税等の支払額 | -795,659 | -548,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,115,620 | 4,726,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -588,451 | -687,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,930 | 523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -888 | -251,040 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 670 | 1,260 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -111,060 | 220,520 |
| その他 | -119,783 | -167,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,582 | -884,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,861,765 | 34,881,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,425,201 | -38,531,947 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,000 | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -71,932 | -119,886 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -108 |
| 配当金の支払額 | -268,595 | -535,184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71,362 | -54,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -975,410 | -3,759,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,640 | 76,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,394,268 | 159,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,399,235 | 2,558,255 |