四半期報告書-第78期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,784,012 | 1,844,130 |
| 減価償却費 | 1,165,027 | 1,085,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,773 | 106,649 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,223,089 | -617,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,317 | -10,778 |
| 支払利息 | 139,320 | 159,728 |
| 為替差損益（△は益） | -324,063 | -37,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,573 | -9,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,356,950 | 3,290,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 955,281 | -407,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,456,241 | -1,744,308 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -796,210 | -294,695 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 716,391 | 63,438 |
| その他 | 748,946 | 478,956 |
| 小計 | 1,983,361 | 3,908,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,757 | 30,194 |
| 利息の支払額 | -138,829 | -174,289 |
| その他の収入 | 71,731 | 147,934 |
| その他の支出 | -17,616 | -1,062 |
| 法人税等の支払額 | -1,428,110 | -795,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,294 | 3,115,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,055,044 | -588,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 417 | 5,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,394 | -888 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,205 | 670 |
| その他 | -603,269 | -230,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,657,085 | -813,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,988,820 | 29,861,765 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,809,525 | -30,425,201 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,128 | -700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -107,784 | -71,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | -83 |
| 配当金の支払額 | -1,069,943 | -268,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53,281 | -71,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,920 | -975,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200,550 | 67,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,205,421 | 1,394,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,273,582 | 3,166,796 |