ジャムコ（7408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,969,783 | -1,784,012 |
| 減価償却費 | 1,168,250 | 1,165,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137,369 | 58,773 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 986,888 | 1,223,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,475 | -6,317 |
| 支払利息 | 130,431 | 139,320 |
| 為替差損益（△は益） | 1,055 | -324,063 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,321 | -13,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,883,116 | 1,356,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,470,117 | 955,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 930,068 | -1,456,241 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,627,835 | -796,210 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,036,971 | 716,391 |
| その他 | 530,549 | 748,946 |
| 小計 | 5,641,666 | 1,983,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,338 | 25,757 |
| 利息の支払額 | -134,347 | -138,829 |
| その他の収入 | 76,834 | 71,731 |
| その他の支出 | -3,839 | -17,616 |
| 法人税等の支払額 | -2,121,703 | -1,428,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,483,949 | 496,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,656,299 | -1,055,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,712 | 417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,442 | -1,394 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,409 | 2,205 |
| 貸付けによる支出 | -3,184 | － |
| その他 | -141,629 | -603,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,798,434 | -1,657,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,738,940 | 30,988,820 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,919,730 | -29,809,525 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111,835 | -92,128 |
| リース債務の返済による支出 | -102,935 | -107,784 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -236 |
| 配当金の支払額 | -936,727 | -1,069,943 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,258 | -53,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,546 | 155,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,835 | -200,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,522,133 | -1,205,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,572,245 | 2,273,582 |
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