四半期報告書-第76期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,989,974 | 3,969,783 |
| 減価償却費 | 928,089 | 1,168,250 |
| のれん償却額 | 96,345 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,131 | -137,369 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 788,889 | 986,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,749 | -3,475 |
| 支払利息 | 122,421 | 130,431 |
| 為替差損益（△は益） | 35,547 | 1,055 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,259 | -12,321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -137,615 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -259,210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,676,721 | 1,883,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,987,197 | -6,470,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 785,524 | 930,068 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117,049 | 1,627,835 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -149,984 | 1,036,971 |
| その他 | 89,413 | 530,549 |
| 小計 | 5,044,830 | 5,641,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,752 | 25,338 |
| 利息の支払額 | -124,636 | -134,347 |
| その他の収入 | 109,689 | 76,834 |
| その他の支出 | -13,679 | -3,839 |
| 法人税等の支払額 | -1,718,947 | -2,121,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,300,008 | 3,483,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,161,403 | -1,656,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,557 | 1,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,410 | -1,442 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,701 | 2,409 |
| 貸付けによる支出 | -4,141 | -3,184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -727,382 | － |
| その他 | 14,392 | -141,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,870,685 | -1,798,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,929,408 | 21,738,940 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,634,420 | -20,919,730 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -792,016 | -1,111,835 |
| リース債務の返済による支出 | -129,435 | -102,935 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 配当金の支払額 | -400,387 | -936,727 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46,174 | -9,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,099 | -141,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,171 | -21,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979,394 | 1,522,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,568,830 | 4,572,245 |