半期報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,296 | 1,126,679 |
| 減価償却費 | 862,671 | 1,026,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62,275 | 21,266 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 392,075 | 605,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,847 | -54,007 |
| 支払利息 | 779,754 | 922,766 |
| 為替差損益（△は益） | 366,485 | -361,260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,738 | 39,405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -221,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,418,964 | 2,696,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,404,689 | -3,078,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,252,714 | 495,634 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -603,088 | 1,853,298 |
| その他 | -285,255 | 1,250,911 |
| 小計 | 2,075,068 | 6,322,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,408 | 55,806 |
| 利息の支払額 | -776,350 | -969,747 |
| 法人税等の支払額 | -576,651 | -711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,475 | 5,408,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,713 | -574,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 466 | 8,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -458,499 | -138,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -610 | -626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 247,012 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,441 | 1,427 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 42,300 | － |
| その他 | -6,725 | -11,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745,340 | -468,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 34,412,480 | 76,002,340 |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,073,980 | -75,002,340 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -124,499 | -277,557 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 配当金の支払額 | -25 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 839,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816,024 | 3,232,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 592,563 | 206,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,326 | 8,378,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,764,515 | 15,145,402 |