ジャムコ（7408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,703 | 451,296 |
| 減価償却費 | 1,048,318 | 862,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96,925 | -62,275 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 300,303 | 392,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,993 | -52,847 |
| 支払利息 | 491,981 | 779,754 |
| 為替差損益（△は益） | 453,458 | 366,485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,207 | -40,738 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 75,165 | － |
| 助成金収入 | -117,092 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,751,723 | 2,418,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,764,398 | -4,404,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,421 | 2,252,714 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -302,291 | -603,088 |
| その他 | -855,968 | -285,255 |
| 小計 | -652,229 | 2,075,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,923 | 52,408 |
| 利息の支払額 | -455,927 | -776,350 |
| 法人税等の支払額 | -11,587 | -576,651 |
| 法人税等の還付額 | 5,841 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,097,979 | 774,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,365 | -324,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,454 | 466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537 | -610 |
| 貸付けによる支出 | -1,840 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,326 | 2,441 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -133,970 | 42,300 |
| その他 | -148,264 | -465,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673,197 | -745,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,815,810 | 34,412,480 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,484,730 | -34,073,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,000 | -1,030,000 |
| リース債務の返済による支出 | -175,873 | -124,499 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | -9 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,525,140 | -816,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 722,946 | 592,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,476,909 | -194,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,958,841 | 6,764,515 |
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