ジャムコ（7408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -387,200 | 392,703 |
| 減価償却費 | 1,010,563 | 1,048,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -208,395 | -96,925 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 214,687 | 300,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,102 | -15,993 |
| 支払利息 | 245,709 | 491,981 |
| 為替差損益（△は益） | 30,981 | 453,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,276 | 35,207 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 213,476 | 75,165 |
| 助成金収入 | -511,339 | -117,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,051,967 | 4,751,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -227,643 | -6,764,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -671,844 | -48,421 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,844,182 | -302,291 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -24,584 | -132,144 |
| その他 | 193,762 | -723,823 |
| 小計 | 6,727,944 | -652,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,075 | 15,923 |
| 利息の支払額 | -238,060 | -455,927 |
| 法人税等の支払額 | -34,647 | -11,587 |
| 法人税等の還付額 | 85,393 | 5,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,545,704 | -1,097,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,167 | -393,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,706 | 2,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -537 |
| 貸付けによる支出 | -8,640 | -1,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 410 | 2,326 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 219,600 | -133,970 |
| その他 | -58,058 | -148,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,448 | -673,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,197,120 | 40,815,810 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,604,120 | -37,484,730 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -630,000 |
| リース債務の返済による支出 | -181,992 | -175,873 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 配当金の支払額 | -1,270 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,290,263 | 2,525,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,741 | 722,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,207,734 | 1,476,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,174,344 | 9,651,253 |
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