四半期報告書-第82期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,050,464 | -387,200 |
| 減価償却費 | 1,205,160 | 1,010,563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,336 | -208,395 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 555,891 | 214,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,883 | -5,102 |
| 支払利息 | 209,378 | 245,709 |
| 為替差損益（△は益） | -118,505 | 30,981 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,934 | -41,276 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 1,033,493 | 213,476 |
| 助成金収入 | -418,023 | -511,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,956,648 | 5,051,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,495,480 | -227,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,244,681 | -671,844 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,504,024 | 1,844,182 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -336,274 | -24,584 |
| その他 | -283,154 | 193,762 |
| 小計 | -7,475,519 | 6,727,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,883 | 5,075 |
| 利息の支払額 | -192,171 | -238,060 |
| 法人税等の支払額 | -151,407 | -34,647 |
| 法人税等の還付額 | － | 85,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,809,214 | 6,545,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -544,865 | -273,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 780 | 6,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405 | -300 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,078 | 410 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 53,460 | 219,600 |
| その他 | -238,054 | -58,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728,006 | -113,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,624,614 | 40,197,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,647,007 | -41,604,120 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -194,742 | -181,992 |
| 配当金の支払額 | -538,877 | -1,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,580 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,219,405 | -2,290,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138,630 | 65,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,456,445 | 4,207,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,946,665 | 8,154,399 |