四半期報告書-第81期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 127,646 | -6,050,464 |
| 減価償却費 | 1,307,280 | 1,205,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,790 | 32,336 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 18,362 | 555,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,728 | -9,883 |
| 支払利息 | 206,447 | 209,378 |
| 為替差損益（△は益） | -112,159 | -118,505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,868 | -7,934 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 1,033,493 |
| 助成金収入 | － | -418,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,796,311 | 9,956,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,097,796 | -4,495,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,318,418 | -7,244,681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -423,239 | -1,504,024 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -33,962 | -336,274 |
| その他 | -993,167 | -283,154 |
| 小計 | -6,549,868 | -7,475,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,728 | 9,883 |
| 利息の支払額 | -210,244 | -192,171 |
| 法人税等の支払額 | -1,301,621 | -151,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,033,004 | -7,809,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,019,545 | -544,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,315 | 780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498 | -405 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,220 | 1,078 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 108,630 | 53,460 |
| その他 | -319,942 | -238,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,226,820 | -728,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,921,928 | 31,624,614 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,402,716 | -23,647,007 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -151,635 | -194,742 |
| 自己株式の取得による支出 | -207 | － |
| 配当金の支払額 | -535,658 | -538,877 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,680 | -24,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,507,030 | 7,219,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,468 | -138,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,793,263 | -1,456,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,167,370 | 5,710,925 |